如何在ERP系统中生成SPED Fiscal文件

如何在ERP系统中生成SPED Fiscal文件

SPED Fiscal是包含购买发票税务信息的数字文件，其中包括已经通过XML导入系统的进口发票以及由您的公司发出的发票。此外，如果您的公司生成生产订单，这些数据也会被考虑在内。ERP系统允许您生成SPED Fiscal辅助文件，以便轻松向税务部门报告数据。

要生成SPED Fiscal，请访问侧边栏菜单中的Fiscal子菜单，然后选择“生成 Sped Fiscal”。

一旦加载屏幕，将出现一些需要填写的字段。此时需要您的公司财务负责人的协助，以确定正确的数据。

公司：填写在生成此SPED Fiscal文件时将要考虑的公司名称；

配置文件：根据您的公司选择配置文件。您可以直接在财政部门查看您的公司配置文件，只需单击此处；

更正：如果要更正其他SPED文件，则选择此选项；

ICMS收款指南截止日期：填写您的公司ICMS收款指南截止日期；

您所在州的ICMS收入代码：填写与ICMS贡献相关的您所在州的ICMS收入代码。您可以在公共财务报表系统表格中查找此信息，只需单击此处；

生成K块：如果希望在SPED Fiscal文件中生成K块，则选择此选项；

生成存货（或H块）：如果希望在SPED Fiscal文件中生成产品库存清单，则选择此选项。请注意，此块仅针对在指定日期具有余额且在产品注册表的财务选项卡中指定了帐户计划的产品才会生成。启用此选项后，将打开两个字段：

存货原因：请填写生成产品库存清单的原因；

库存日期：选择将在SPED Fiscal中考虑的产品库存清单日期；

时间过滤器：指定要生成SPED Fiscal的时间段。

最后，单击“检查”。然后，将根据先前输入的信息呈现SPED Fiscal中包含的数据。

此选项卡列出了所有与财务文档交互的人员。

此选项卡显示已通过XML导入系统的票据中的产品描述。

此选项卡显示票据金额及其他信息，例如票据号码、ICMS状态、CFOP、ICMS税率、操作金额和ICMS金额。

在此选项卡中，将通知已通过生产订单的产品。

在屏幕上确认数据后，请单击页面顶部的“生成SPED”选项。

这样，SPED Fiscal文件将自动下载到您的计算机上，您可以将其发送给您的会计师。

如果您想再次下载系统中生成的这个文件，只需访问 Fiscal 侧面菜单，Sped Fiscal Generated 子菜单。

现在该由您行动了，充分利用ERP系统的机会吧！我们希望本文解答了您的疑问，并帮助您更充分地利用可用的功能。还有疑问吗？请联系您的供应商获取更多信息！