如何在Offline系统中生成银行票据

如何在Offline系统中生成银行票据

在配置了通过Offline系统发出票据的银行账户之后，现在是时候最终生成这些票据了。但在我们开始解释之前，请注意以下提示：

➡ Offline系统允许您生成带有注册信息的票据。但为此，您需要访问ERP系统，生成包含票据的汇总文件，并将其发送给您的银行以进行注册。

➡ 只有从应收账款中才能生成票据。

➡ 只有当到期日期晚于当前日期时，才能生成票据。

现在您已经了解了所有这些信息，让我们教您如何通过Offline系统轻松发出银行票据。请跟随以下步骤！

首先，访问侧边栏的财务菜单，然后选择”应收账款”子菜单。

然后，您将看到所有已在系统中注册的财务收入记录。您可以通过其中任何一个记录来生成票据，或者您可以通过单击页面顶部的”添加新的财务记录”选项来添加新的财务记录。如果您想要生成已经注册的记录的票据，只需点击编辑图标。

完成后，请确认所有财务记录的数据是否正确。必须确保有一个已填写付款人的姓名、税号和地址，一个收入类别，一个发出票据的银行账户，以及到期日期必须晚于当前日期。

确认所有信息后，您可以在编辑财务记录页面上，通过点击页面顶部的”生成票据”图标来发出您的票据。

系统将显示生成的银行票据，您可以选择打印、下载或关闭显示。根据您想要执行的操作选择相应的选项。

另一种生成票据的方法是通过应收账款列表。当您确保所有信息都正确填写时，您可以通过找到所需记录并点击”生成票据”图标来生成票据。

与前面的过程一样，系统会显示所生成的银行票据，并提供打印、下载和关闭显示的选项。

但到目前为止，这只是在系统中生成了银行票据，并没有与银行建立联系。为了将这些票据注册到您的银行，您需要访问ERP系统，生成发出的票据的汇总文件并将其发送给您的银行。

使用与登录Offline系统相同的电子邮件和密码登录ERP系统。然后，转到侧边栏的财务菜单，选择”票据”子菜单。

在该页面上，选择要通过汇总文件发送给银行的票据。请注意，您可以选择一个或多个票据，但它们必须来自同一个银行账户和钱包。然后，点击”生成汇总文件”选项。然后，系统会打开一个用于配置汇总文件的页面。

请确认数据是否正确，并点击”生成汇总文件”选项。

批次号：在此字段中填写批次号。否则，系统将使用最后一个批次号加1。

汇总文件格式：在此字段中填写您的银行所使用的CNAB格式。要获取此信息，请与您的银行联系。

现在只需点击”生成汇总文件”，系统将自动将文件保存到您的计算机中。

因此，您需要将此文件发送给您的银行，以便读取信息并注册票据。然后，银行将处理这些信息，并生成回传文件。此后，您需要导入回传文件以更新通过系统发出的票据信息，并进行银行对账。请参阅文章：“如何将回传文件导入到ERP系统”，了解如何执行此过程。

这样，如果某个银行票据在银行回传中标记为已付款，此信息将自动传递给Offline系统。因此，您无需进行手动结算流程。

现在您可以充分利用ERP系统的各种机会了！我们希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。如果您还有任何疑问，请联系您的供应商以获取更多信息！