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如何在ERP系统中注册银行帐户以发行票据

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如何在ERP系统中注册银行帐户以发行票据

通过注册您的银行帐户,您可以更好地控制自己的银行数据和余额。您可以注册一个或多个帐户,并注册用于发行付款票据的银行帐户。

要发行银行付款票据,首先请联系您的金融机构。请与您的经理一起查看以下信息:

银行帐户:机构、机构数字、帐户号码、帐户数字;

我们的初始号码:与您的银行一起确认由您的公司发出的票据所需的号码;

注册钱包:通过此注册,您的银行将收到所有生成的票据的通知。这是通过发送所谓的汇款文件完成的;

协议号码:与您的银行确认您的公司所发出的票据所需的协议号码;

UA,机构名称,字节数和帐户号码不同于收件人号码:某些发行机构使用这些信息。在开始之前,请向您的银行经理询问您是否需要这些信息才能完成注册。

如何注册银行帐户

为此,请访问菜单“注册”,子菜单“银行帐户”并单击“新建”。

在此页面上,输入您的银行帐户数据。

名称:账户持有人的姓名;

公司:在系统中注册的公司之一,账户属于该公司;

银行:选择银行账户的金融机构;

初始余额(R $):初始余额是公司账户中可用的金额。填写此字段将使您能够控制余额;

启用发票发行:此选项将用于发行票据,系统将提供票据发行选项卡;

启用销售通过Pix收款:如果此账户可以在销售中通过Pix收取付款,请选择此选项;

机构:您的帐户所属的金融机构的编号;

机构数字:此项很简单,位于横杠(或空格)后面,是校验位。如果您的机构没有校验位,请在此字段中输入零(0);

帐户:您的帐户号码;

帐户数字:帐户数字是紧随您的帐户号码后面出现的数字,然后是横杠或空格,如果您的帐户没有数字,则在此字段中输入零(0)。

然后,单击“保存”。完成后,您的银行帐户注册将完成并保存。

如果选中“启用发票发行”选项,则您需要在“发票发行”选项卡中添加其他信息。

我们的初始号码:这是一个控制码,允许银行和收款人识别导致支付票据的收费数据。请向您的银行查询您应在公司发出的票据中提供的号码,并始终按照数字顺序进行操作。

UA:这是一个服务单位,一些金融机构用它来配置票据;

罚款(%):逾期后每日收取的百分比费用;

我们的数字字节:必须提供我们的数字字节,以便发出票据并协调返回。一些金融机构用它来配置票据;

月利率(%):逾期后每月收取的百分比费率;

到期折扣(%):提供预付款的折扣率百分比;

发票带有收据:选择此选项以获取收款人的收据;

逾期付款说明:在此字段中提供支付后的指导,如果超过截止日期。

然后,填写关于抗议的信息:

银行可以抗议票据:如果您希望授权抗议过期的票据,请选择此选项。该过程必须由银行认证,因此请指定抗议的期限(以天为单位);

银行可以退回票据:通常发票被发出,但是消费者没有付款,取消购买。选择此选项,让银行退回取消的票据,并指定银行可以退回票据的天数;

账户号码不同于承兑人号码:根据在“基本”字段中注册的银行,此字段将显示承兑人代码,该代码是在签订收款人账单时由账户经理提供的编号。许多时候,承兑人代码就是帐户号码本身。根据银行采用的布局,承兑人代码在票据布局中可能会增加一个校验数字。

然后,填写关于钱包的信息。

在搜索字段中,选择要使用的钱包类型并单击“添加”。

完成后,将显示“添加的钱包”字段,填写以下信息:

默认值:如果您添加了多个钱包,则系统将允许您选择用于发出的默认钱包;

名称:添加的钱包名称;

费用:填写收取的费用值,以便发出与退回有关的票据,即使支付的金额是从费用中提取的,票据及其入账也将被视为已支付;

从支付金额中减去税费:勾选此选项后,系统将从支付金额中减去税费。

现在,您已经注册了银行数据和发票发行信息,请单击“保存”。

请注意!确认您用于签发银行单的银行,信息可能会发生变化,因此,建议始终与您的银行确认在出票选项卡上的这些字段中要填写的信息。

现在由您决定,充分利用 ERP 系统的机会! 我们希望本文能澄清您的疑虑,并帮助您更好地利用可用功能。 还有什么问题吗? 联系您的供应商了解更多信息!

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