如何在ERP系统中结清财务记录

 如何在ERP系统中结清财务记录

一旦您记录了财务交易，您就可以结清应收款项（收入）和应付款项（支出）。

要做到这一点，请访问侧边栏菜单中的财务选项，然后选择“财务记录”。

接下来，在您的财务记录页面上，您可以使用快捷方式来结清您的财务记录。

选择一条记录，系统将显示可用的快捷方式：

结清所选：这是第一个可用的快捷方式。选择一个具有“已逾期”或“未支付”状态的记录，然后点击“结清所选”。然后，系统将显示一个模态窗口，要求您提供结清日期。

在填写结清日期后，点击“确定”。此时，屏幕右下角将显示“支付成功！”的消息。

第二个可用于结清记录的快捷方式是“按客户批量结清所选”。通过此方式，您可以一次结清多个记录。请按照以下步骤操作：如何批量结清财务记录在ERP系统中，了解如何批量结清多个记录。

另一种结清记录并进行部分付款的方式是通过列表本身。单击箭头图标进行展开：

接下来，填写以下字段：

金额（R$）：输入付款金额；

罚款（R$）：如果有罚款，请在此字段中输入金额；

利率（%）：如果有利率，请在此字段中输入百分比；

日期：输入付款日期，可以是过去或将来的日期；

付款方式：选择用于结清记录的付款方式；

银行账户：输入与银行账户关联的金融机构；

文件：如果有付款相关的文件号码或名称，请在此字段中输入；

总额（R$）：根据前面填写的金额字段，总额将自动计算；

您要结清此记录吗：勾选此选项以结清记录的全部金额。如果您正在创建部分付款，请取消勾选此选项。

然后，点击“支付”图标。对于部分付款，您可以为同一记录创建多个付款，直到结清该记录的全部金额。

另一种结清记录的方法是通过编辑财务记录。单击铅笔图标。

在打开的财务记录编辑页面上，在“支付”选项卡中，您可以应用罚款和利率，并通过“收据”选项打印收据。

要结清所选记录，只需选中“结清”复选框，并在“金额（R$）”字段中输入总金额。

继续填写其他字段：罚款（R$）、利率（%）、日期、付款方式、银行账户、文件。总金额将根据前面填写的字段自动计算。

然后，点击“确认”按钮。添加付款后，信息将显示在下方的行中，并带有一些图标，可以删除、编辑或打印收据。

在填写所有信息后，点击“保存”。

现在您可以充分利用ERP系统的功能了！希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。如果还有任何问题，请与您的供应商联系获取更多信息！