如何在ERP系统中生成财务交易
如何在ERP系统中生成财务交易
在ERP系统中，您可以轻松地记录您的财务活动，控制您应收的款项（收入）和应付的款项（支出）。
要做到这一点，请访问侧边栏中的财务菜单，选择”新建交易”。
接下来，在”交易登记”页面中，填写生成新交易所需的信息。
交易数据
客户/供应商：选择负责该交易的已注册人员，可能是客户（应收款项）或供应商（应付款项）；
会计科目：从可选项中选择适当的会计科目。它将决定该交易是支出（金额流出）还是收入（金额流入）；
金额：在此字段中填写将在现金流中记录的总金额；
付款方式：选择一种付款方式；
银行账户：选择交易金额将要流动的金融机构；
会计期间：这是交易实际发生的日期，也就是销售或购买的日期。可以与交易创建日期相同；
到期日期：这是交易的截止日期，也就是完成支付的最后日期。通常情况下，如果在此日期之后支付，将对金额收取利息或罚款；
已结清：当金额已支付时，勾选此选项。支付日期将与勾选此选项的日期相同；
显示更多字段
接下来，在”显示更多字段”部分，您可以对财务交易应用折扣和利息。
折扣（%）：填写要应用于此交易的折扣百分比（%）。输入折扣百分比后，将自动计算出折扣金额（以实际货币）；
折扣金额：在此字段中填写折扣金额（以实际货币）。输入折扣金额后，将自动计算出折扣百分比；
截止日期折扣（%）：您可以调整提前支付的折扣百分比（%）；
预付款/预付款（R$）：在此字段中填写客户支付的预付款或预付款金额；
成本中心：如果使用了费用会计科目，请填写与该财务交易最相关的成本中心；
系统代码：系统将在保存新交易时生成该代码；
编号/文档名称：填写与交易相关的文档编号，如订单号、发票号和采购订单号；
分组：选择预先注册的交易组，该组可以应用于收入或支出；
提前付款利率（%）：在此字段中填写银行提前收取的利息百分比；
提前付款利息：填写提前付款所收取的利息金额；
原始到期日期：系统将当前生成新交易的日期视为到期日期；
结算日期：选择“已结清”复选框后，结算日期字段将自动填充为当前日期；
创建日期：系统将显示有关新财务交易的当前日期；
已对账：如果此交易的支付已与某个银行对账，则勾选此选项；
创建者：此字段显示负责注册新财务交易的系统用户；
修改者：此字段显示修改交易的用户、日期和时间。
接下来，填写要添加到付款凭证的信息。
凭证行的数字行：填写将插入到凭证顶部的代码。数字行是条形码的数字表示形式，客户可以使用此代码打印付款凭证的副本；
简短描述：将填充为订单、发票和交易分期的数据；
备注：添加有关交易的备注，以跟踪活动、交易信息、文件记录、支票和更改；
付款传输字段
在”付款传输字段”部分，您可以填写有关支出财务交易的付款信息，当使用Itaú银行账户时。要了解更多信息，请单击此处。
分期付款或定期付款
接下来，在”分期付款或定期付款”部分，您可以填写关于分期付款的信息。
如果不需要对金额进行分期付款，请选择”不分期”选项。但是，如果您想手动输入该财务交易的分期付款，选择”手动配置”选项。然后，您需要填写以下数据。
每期金额（R$）：填写分期付款的金额；
分期付款到期日：填写分期付款的到期日期。
然后，单击”添加分期付款”，系统将显示已添加的信息。
“自动分期付款”选项用于设置分期付款的数量、利率、复利、间隔和金额。选择该选项后，将显示以下字段。
间隔：选择交易的间隔类型，您可以选择：月、天、分期期间。如果选择了”天”或”分期期间”选项，则需要填写”分期之间的天数”字段；
利率：填写分期付款所适用的利率；
分期数量：为此预算设置分期数量；
分期之间的天数：填写以天为单位的间隔以生成分期付款；
复利：如果您的公司使用复利，请勾选此选项。
完成后，单击”查看分期付款”，系统将显示根据设定的间隔划分的自动分期付款信息。通过该选项，系统将显示根据设定的间隔划分的分期金额。
最后，选择”自动重复”选项，以添加财务交易的重复次数。重复付款是客户在一段连续时间内定期按计划支付以获得特定产品或服务的付款方式。在此选项中，您需要提供以下数据。
间隔：选择交易的间隔类型，您可以选择：月、天或分期期间。如果选择了”天”或”分期期间”选项，则需要填写”重复之间的天数”字段；
利率：填写利率；
发生次数：指定付款的月数；
重复之间的天数：填写以天为单位的间隔以生成重复付款；
复利：如果您的公司使用复利，请勾选此选项。
然后，单击”查看重复”，系统将显示信息。
在填写了有关新财务交易的所有信息后，单击”保存”。
一旦信息保存完成，您会注意到系统添加了两个新选项卡：
付款：用于对财务交易进行结算。请按照文章《在Sistema ERP系统中如何结算财务交易》中的步骤进行操作；
文件：允许您将文件附加到记录中，例如付款凭证、付款证明等重要数据。可以在以后查看这些文件或将其发送到Google Drive。
现在，系统ERP的所有功能都交给您了！我们希望本文解答了您的疑问，并帮助您更充分地利用可用的功能。还有疑问吗？请与您的供应商联系以获取更多信息！
