如何导入回款文件到ERP系统

如何导入回款文件到ERP系统

回款文件是银行以特定格式提供给企业的所有收款文件记录，用于进行财务对账。您之前在系统中生成的汇款文件将被发送给银行，金融机构将处理这些信息，然后生成回款文件。

您需要在发行机构的网站上下载回款文件到您的计算机上。

要导入该文件并更新通过系统发出的票据的信息，请访问财务菜单，选择”票据”子菜单。

在”票据”页面上，点击”更多操作”并选择”导入回款”选项。

现在，您可以打开导入回款文件的窗口。填写以下信息：

银行账户：填写您的银行账户；

回款文件格式：选择您之前发送给银行的汇款文件的CNAB格式；

选择结算日期：如果选择此选项，您可以填写一个结算票据的日期。此日期应在”回款日期”字段中提供；

填写完信息后，点击”选择文件”。然后在计算机上找到并选择回款文件，点击”上传”。

在导入的回款文件中，已结算的票据将自动标记为已结算。

现在就是您行动的时候，充分利用ERP系统的机会吧！我们希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有其他问题吗？请与您的供应商联系以获取更多信息！