如何通过Excel表格在ERP系统中导入财务记录

如何通过Excel表格在ERP系统中导入财务记录

导入财务记录的目的是通过Excel表格注册您的财务收入和支出，从而优化您的时间并为日常工作带来便利。

要做到这一点，请访问侧边栏的”Financeiro”（财务）选项，然后点击” Lançamentos”（财务记录）子菜单。

然后，您将看到系统中已经创建的财务记录列表，然后点击” Mais Ações”（更多操作）并选择”Importar Utilizando o Excel”（使用Excel导入）。

在接下来的页面中，点击” Baixar Planilha Modelo”（下载模板表格），这样您就可以注册新的财务记录。

注意！在这里，只能注册新的财务记录，不能更改现有财务记录的数据。

在将表格下载到您的计算机后，打开文件，您将看到以下列：

Cliente（客户）：填写要创建财务记录的客户或供应商的名称。该人员必须已经在系统中注册，并且在表格中填写的名称应为系统中注册的Fantasia（内部名称）；

CNPJ/CPF（巴西公司注册号/个人税号）：填写上述人员的相关CNPJ或CPF；

Empresa（公司）：从系统中选择负责财务记录的您的公司中的一个；

Conta bancária（银行账户）：填写将进行资金交易的银行账户。该银行账户必须已经在系统中注册，并且在此处填写的名称应与注册的名称相同；

Forma Pagamento（支付方式）：选择支付金额的方式。此字段仅用于信息提供，不生成支付条件。该信息必须已在系统中注册；

Valor（金额）：填写财务记录的金额；

Plano De Conta（账户计划）：选择在财务记录中使用的账户计划，以指示该财务记录是收入还是支出；

Data Vencimento（到期日期）：填写财务记录的到期日期；

Data Competência（日期）：填写财务记录的创建日期；

Data Pagamento（支付日期）：填写财务记录的支付日期（如果有的话）；

Foi Pago（已支付）：如果财务记录已支付，请在此列中选择“Sim”或“Não”；

Número Documento（文件号码）：填写与财务记录相关的文件号码；

Descrição（描述）：为新的财务记录填写简短的描述；

Observações（备注）：如果有的话，请填写财务记录的备注；

Centro de custo（成本中心）：如果此财务记录是支出，请选择它所属的成本中心；

Grupo de lançamento（记录组）：选择此财务记录所属的记录组。

重要提示！黑色列是必填的。

填写完所有信息后，请保存表格，并在下载表格的位置，通过点击”Buscar planilha no meu computador”（在我的计算机中查找表格）将表格再次上传系统，以使其读取新的信息。

然后，只需等待10分钟，系统将更新所有信息，您在Excel表格中创建的财务记录将显示在您的财务记录列表中。

请注意！

重要提示：不要更改表格的名称，因为系统会通过名称来识别它。

此表格仅用于注册新的财务记录，不会修改系统中已创建的财务记录的数据。

请正确填写所有列，不要更改或添加任何列，也不要修改标题。

现在就尽情利用ERP系统的机会吧！希望本文解答了你的疑问，并帮助你更好地利用可用的功能。还有其他问题吗？请联系你的供应商获取更多信息！