如何在ERP系统中生成票据汇款文件

如何在ERP系统中生成票据汇款文件

在发出您的票据后，您需要向银行发送一个汇款文件。该文件用于在您的金融机构中注册已发出的票据。请向您的银行经理咨询有关注册和票据结算收取的费用。请注意，我们使用CNAB 400和CNAB 240。请与您的银行经理确认您的银行使用哪种布局。这些是由巴西银行业联合会（Febraban）制定的用于收款注册的标准布局，可确保付款的安全性。

在发出您的票据或银行付款凭证后，现在是生成要发送给银行的汇款文件的时候了。您可以通过访问财务菜单，选择”票据”子菜单来实现这一点。

在该页面上选择本次汇款的票据。请记住，您可以选择一个或多个票据。然后，点击”更多操作”并选择”生成汇款文件”。

然后，系统将打开用于配置汇款文件的界面。

批次号：填写此字段的批次号。如果未填写，系统将使用上一个批次号加1；

汇款文件格式：填写您的银行使用的CNAB格式；

然后，点击”生成汇款文件”并将文件保存到您的计算机上。

您需要将该文件发送到您的银行网站，以便读取信息并注册票据。之后，银行将处理这些信息并生成回款文件。

然后，您需要导入此文件以更新通过系统发出的票据的信息，并进行银行对账。

现在就是您行动的时候，充分利用ERP系统的机会吧！我们希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用可用的功能。还有其他问题吗？请与您的供应商联系以获取更多信息！