如何在ERP系统中进行财务设置

如何在ERP系统中进行财务设置

在本文中，您将了解系统财务模块提供的设置选项。通过这些设置，您可以为自己和员工配置一个更加便捷高效的财务系统。

我们将涵盖ERP的设置和用户设置。

ERP设置

看看如何通过ERP设置轻松配置财务模块。要做到这一点，只需访问侧边栏中的”Configurações”（设置）选项，然后选择”Configurações do ERP”子选项。

点击”Financeiro”（财务）

现在，您将看到一些设置选项，您可以根据自己的需求进行勾选。

自动对帐：选中此选项后，在进行账单支付时，”Foi conciliado?”（已对账？）复选框将自动被选中；

不根据公司区分银行账户：选中此选项后，已注册的银行账户可以用于系统中所有已注册的公司；

支付销售账单时，不自动支付相关佣金：选中此选项后，从销售中生成的佣金将保持未支付状态，需要手动支付；

必须在支出项目中填写”Grupo”（组）：选中此选项后，支出项目中的”Grupo”字段将成为必填项；

只允许关联最末级别的账户：选中此选项后，在进行财务账单时，只能使用已注册的最末级别的账户；

支出项目必须填写银行账户：选中此选项后，支出项目中的”Conta Bancária”（银行账户）字段将成为必填项；

费用分配的账户计划：在此处填写用于记录装配费用的账户计划；

与销售相关的佣金的账户计划：在此处填写用于记录佣金的账户计划；

财务锁定日期：在此处填写日期，早于该日期的财务记录将不能被修改。

完成所需的设置后，点击”Salvar”（保存）按钮。

用户设置

要访问用户设置，只需点击侧边栏的”Configurações”（设置）选项，然后选择”Usuários”（用户）子选项，并编辑所需用户的资料。

在该页面，您将有两个要进行的设置，即”Restrições de Acesso”（访问限制）和”Permissões nos módulos Financeiro Básico e Financeiro Avançado”（基本财务和高级财务模块的权限）。

访问限制

在此标签页中，有一些适用于财务模块的设置选项。

不允许更改付款日期：如果用户不被允许更改财务账单的付款日期，您可以勾选此选项；

可以生成/编辑付款链接：如果用户被允许生成和编辑付款链接，您可以勾选此选项；

可以收取分期付款：如果用户被允许收取分期销售款项，您可以勾选此选项；

禁止对财务账单进行结算：如果用户不被允许对财务账单进行结算，您可以勾选此选项；

可以删除付款：如果用户被允许删除财务账单上的付款，您可以勾选此选项。

权限

在进行”Permissões”（权限）设置之前，系统将显示三列，每列分别显示不同的信息和功能。

名称：系统将显示配置的名称；

可查询？：勾选此复选框后，用户只能查看系统中该页面的信息；

可编辑？：勾选此复选框后，用户可以编辑系统中该页面的信息。

基本财务

付款方式：勾选此选项后，用户可以查看和编辑付款方式；

DRE分组：勾选此选项后，用户可以查看和编辑DRE分组；

账单：勾选此选项后，用户可以查看和编辑账单；

财务账单报告：勾选此选项后，用户可以查看该财务账单报告；

银行：勾选此选项后，用户可以查看和编辑银行账户；

财务付款：勾选此选项后，用户可以查看和编辑财务付款；

财务账单组：勾选此选项后，用户可以查看和编辑财务账单组；

成本中心：勾选此选项后，用户可以查看和编辑成本中心；

现金流预测报告：勾选此选项后，用户可以查看现金流预测报告；

账户计划：勾选此选项后，用户可以查看和编辑账户计划；

余额报告：勾选此选项后，用户可以查看财务余额报告；

未支付报告：勾选此选项后，用户可以查看未支付报告；

合同报告：勾选此选项后，用户可以查看合同报告；

合同账单报告：勾选此选项后，用户可以查看合同账单报告；

销售预估利润：勾选此选项后，用户可以查看销售预估利润报告；

销售员账单报告：勾选此选项后，用户可以查看销售员账单报告；

经营情况表：勾选此选项后，用户可以查看经营情况表；

返现余额报告：勾选此选项后，用户可以查看返现余额报告；

联系人：勾选此选项后，用户可以查看和编辑联系人信息。

高级财务

成本中心报告：勾选此选项后，用户可以查看成本中心报告；

DRE报告：勾选此选项后，用户可以查看DRE报告；

逾期账单报告：勾选此选项后，用户可以查看逾期账单报告；

财务待处理订单：勾选此选项后，用户可以查看和编辑待处理订单；

财务银行交易：勾选此选项后，用户可以查看和编辑银行交易；

付款汇款：勾选此选项后，用户可以查看和编辑付款汇款；

计划账户报告：勾选此选项后，用户可以查看计划账户报告；

税务发票报告：勾选此选项后，用户可以查看税务发票报告；

按期报表：勾选此选项后，用户可以查看按期报表；

生成付款单：勾选此选项后，用户可以查看和生成付款单；

银行对账单：勾选此选项后，用户可以查看银行对账单；

财务OFX：勾选此选项后，用户可以查看和编辑OFX导入；

财务综合报告：勾选此选项后，用户可以查看财务综合报告；

付款报告：勾选此选项后，用户可以查看付款报告；

按期DRE报告：勾选此选项后，用户可以查看按期DRE报告；

每日/报表简洁现金流：勾选此选项后，用户可以查看按日期的现金流报告；

按组发票报告：勾选此选项后，用户可以查看按组发票报告；

信贷额度报告：勾选此选项后，用户可以查看信贷额度报告；

催款：勾选此选项后，用户可以查看和编辑客户催款信息；

汇票付款：勾选此选项后，用户可以查看和编辑汇票付款；

银行流动资金报告：勾选此选项后，用户可以查看银行流动资金报告；

支票控制：勾选此选项后，用户可以查看和编辑支票控制信息；

支票报告：勾选此选项后，用户可以查看支票报告。

在对用户进行所需的设置后，点击“保存”即可。

现在由您来操作吧，充分利用ERP系统的机会！希望本文解答了您的疑问，并帮助您更加高效地利用可用的功能。如果还有疑问，请与您的供应商联系以获取更多信息！