如何在ERP系统中通过OFX进行银行对账

如何在ERP系统中通过OFX进行银行对账

OFX是开放金融交换（Open Financial Exchange）的文件格式。它是一种用于包含交易、对账单和其他金融信息的金融数据文件格式。OFX的一个主要特点是它可以自动化银行信息。银行余额和财务交易将由金融机构提供，系统将能够自动识别这些信息。

在从银行下载OFX对账单文件并保存到计算机后，您可以将该文件导入系统中。以下是导入文件的步骤：

首先，进入侧边栏的财务菜单，选择OFX导入子菜单。

在接下来的屏幕上，选择您导出OFX文件的银行，并点击”选择文件”。

在计算机上搜索并选择您保存的OFX文件，然后点击”打开”。稍等片刻，系统将读取文件内容。

完成文件读取后，系统将显示OFX导入页面，其中包含所有交易的记录。

日期：显示交易发生的日期；

交易编号：由您的金融机构生成的交易编号；

银行描述：您的银行对交易的描述；

金额（R$）：显示交易的总金额。蓝色突出显示的金额表示收入，橙色突出显示的金额表示支出；

财务记录：在此列中，您可以关联现有的财务记录或创建新的记录。系统将提供关于会计科目、客户/供应商和金额的信息。

页面上会显示蓝色突出显示的总收入和红色突出显示的总支出，以管理您的财务交易。

接下来，您可以使用筛选器来搜索您的交易，点击”列表过滤器”。

全部：无区分地搜索所有交易；

相关交易：搜索与财务记录相关的交易；

待处理交易：搜索未关联到财务记录的交易。

如何将交易关联到财务记录

如果您在系统中已经创建了与OFX文件中具有相同日期和金额的财务记录，系统将自动进行关联。要手动将OFX交易与系统中已存在的财务记录关联，点击”关联财务记录”按钮。然后，在弹出的页面上进行财务记录搜索。

可以根据代码、文档、票据、描述等进行搜索；

客户/供应商：选择要搜索的客户；

会计科目：选择要搜索的会计科目；

付款方式：选择要搜索的付款方式；

公司：指定负责该财务记录的公司；

银行账户：指定财务记录的银行账户；

组：指定财务记录的组；

金额：指定财务记录的金额；

财务记录状态：选择财务记录的状态；

排序：选择按日期排序的方式；

信用卡品牌：选择信用卡的品牌；

期间：选择要搜索的日期范围。如果选择”自定义”选项，请使用”起始日期”和”结束日期”字段定义范围；

起始日期：定义搜索的开始日期；

结束日期：定义搜索的结束日期；

过滤：选择系统应该根据哪个日期进行过滤。

点击”应用筛选器”以执行搜索。如果要删除已应用的筛选设置，请点击”关闭”。

应用筛选器后，系统将搜索与筛选条件匹配的财务记录。选择一个或多个记录以填写财务记录的总金额，并点击”加载财务记录”。

点击”加载财务记录”后，系统将返回到初始页面，并显示所有已关联的财务记录。

绿色图标（正面）表示关联成功。这并不意味着更改已经保存，只表示系统找到了正确的代码进行关联。

关联完所有财务记录后，点击”保存”，系统将记录这些交易到您的财务记录中。

如何创建新的财务记录

要在系统中创建新的财务记录，填写会计科目和客户/供应商字段即可。如果要为OFX文件中的同一交易创建多个财务记录，请点击”添加到列表的财务记录”选项。当信息填写正确后，代码前显示的红色图标将被绿色图标替换。

完成对账后，点击”保存”。系统将记录已进行的交易，并在财务记录列表中显示。

现在您可以充分利用ERP系统的各种机会了！希望本文解答了您的疑问，并帮助您更好地利用系统的功能。如果还有其他问题，请与您的供应商联系以获取更多信息！